一、岗位职责
1、日常资金收付：严格执行现金管理及银行结算制度，负责日常现金收付、银行转账、网银支付等业务，确保资金收付准确无误，日清月结，账实相符。
2、账务登记与核对：逐日逐笔登记现金日记账和银行存款日记账；定期获取银行对账单，编制《银行存款余额调节表》，确保企业账与银行账核对一致。
3、票据与印章管理：负责空白支票、收据、汇票等重要票据的购买、领用、保管及注销登记；妥善保管财务专用章、法人私章等印鉴，严格执行用印审批与登记流程。
4、报销与备用金审核：审核各类费用报销单据的合规性、审批完整性及发票真伪；负责公司各部门备用金的发放、核销及定期盘点工作。
凭证整理与移交：按日整理收付款原始凭证（含回单、收据等），规范粘贴并按时移交会计进行账务处理。
5、银行外联事务：负责银行账户的开立、变更、销户，以及购买票据、打印回单等日常银行柜台业务对接。
6、合规与保密：严格遵守不相容职务分离原则，不兼任稽核及收入、支出等账目登记；严守公司财务机密，保障资金绝对安全。
二、任职要求
1、学历与专业：财务、会计、金融等相关专业大专及以上学历。
2、资格证书：持有初级及以上会计职称的优先。
3、工作经验：出纳或相关财务工作经验优先。
4、职业素养：为人诚实正直，原则性强，对数字敏感，具备极强的责任心和风险防范意识；工作细致耐心，有良好的沟通协调能力及团队合作精神。

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